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Tela a tela

Esta seção mostra as telas que precisam estar configuradas para o cálculo funcionar corretamente. As imagens abaixo foram extraídas do manual interno e servem como referência visual.

Empresa (parametrizações gerais)​

Caminho: Cadastros > Empresa > Empresa

Aba Básico​

Preencha os dados principais da empresa. Campos relevantes:

  • CNPJ e Razão Social.
  • Máscara Contábil (ex.: 9.9.99).
  • Data de corte (bloqueia lançamentos anteriores).
  • Estado Emissor Fiscal, CNAE, CSC e ID Token.
  • Regime Tributário (CRT) e Regime PIS/COFINS.
  • Servidor SMTP, Porta SMTP, opção SSL, Usuário e Senha.

Empresa - Básico

Aba Dados Pessoais​

Campos principais:

  • Nome comercial.
  • Data de fundação (padrão 01/01/0001).
  • Inscrições estadual e municipal (quando houver).

Empresa - Dados pessoais

Aba Endereço/Contato​

Cadastro de endereços e contatos da empresa.

Empresa - Endereço/Contato

Novo endereço​

  • Clique em Adicionar endereço.
  • Informe CEP, número e complemento.
  • Após incluir, sempre clique em Salvar na tela principal.

Novo endereço

Novo contato​

  • Clique em Adicionar contato.
  • Selecione o tipo de contato e informe o valor.
  • Finalize clicando em Adicionar contato e depois Salvar.

Novo contato

Aba Preferências Financeiras​

Campos críticos para o cálculo:

  • Alíquota PIS e Alíquota COFINS.
  • Percentual de Multa (%).
  • Gerar Débitos para movimentos pós pagos.
  • Agrupar todos os débitos para o titular.
  • Dia de vencimento do débito.
  • Natureza de Operação de Correção Monetária, Multa e Cashback.
  • Departamento de Cashback e Conta Pagamento de Cashback.
  • Parâmetro de Cobrança Padrão (usado em 2ª via ou boleto avulso).

Preferências Financeiras

Aba Configurações Gerais​

Inclui configurações complementares que impactam cobranças e acesso:

  • Agrupar débitos titulares/dependentes.
  • Incluir débito automático na geração de boletos.
  • Agrupar boletos para o titular.
  • Terminal caixa: exigir permissões especiais para alterar valores.
  • Outras configurações gerais do clube, APP e PDV.

Configurações Gerais

Parâmetro de Acréscimo​

Caminho: Cadastros > Financeiro > Parâmetro de Acréscimo

Defina juros, multa e carências. Esse parâmetro é vinculado às Naturezas de Operação.

Campos principais:

  • Descrição.
  • Tipo de juros e Valor juros.
  • Tipo de multa e Valor da multa.
  • Tipo de carência (juros e multa) e dias de carência.
  • Juros meses anteriores (sim/não).

Parâmetro de Acréscimo - Lista Parâmetro de Acréscimo - Novo

Tipos de Recorrência​

Caminho: Contratos > Tipos de Recorrência

Cadastre as recorrências que serão usadas nos contratos (ex.: mensal).

Tipos de Recorrência

Tipos de Contrato​

Caminho: Contratos > Tipos de Contrato

Lista de contratos​

Tipos de Contrato - Lista

Editar contrato​

Campos principais:

  • Descrição, categoria e recorrência.
  • Natureza de operação e departamento.
  • Dia de vencimento e valor base.

Observações importantes:

  • Crie um contrato por categoria, quando os valores são diferentes.
  • Para o cálculo considerar o contrato, é obrigatório adicionar item.

Tipos de Contrato - Editar

Item do contrato​

O item define quem entra no cálculo. Campos mais usados:

  • Parentesco (titular/dependente).
  • Gênero.
  • Data de admissão inicial/final.
  • Faixa de idade.

Tipo de Contrato - Item

Valores do item​

Defina período e valor do item.

Tipo de Contrato - Valores

Grupo de Cobrança​

Caminho: Cadastros > Financeiro > Grupo de Cobrança

Dados​

Campos principais:

  • Descrição.
  • Dia de cobrança.
  • Agrupar débitos vencidos.
  • Data início e data fim.
  • Parâmetro de Acréscimo.
  • Data início do agrupamento.

Grupo de Cobrança - Dados

Itens​

Inclua as naturezas de operação que fazem parte do grupo.

Grupo de Cobrança - Itens

Conta Pagamento​

Caminho: Cadastros > Financeiro > Conta Pagamento

Campos principais:

  • Descrição e tipo.
  • Banco, agência e conta (com dígitos).

Conta Pagamento

Parâmetro de Cobrança​

Caminho: Cadastros > Financeiro > Parâmetro de Cobrança

Aba Parâmetros​

Campos principais:

  • Descrição.
  • Grupo de cobrança e conta pagamento.
  • Código convênio, padrão de arquivo, sequencial remessa.
  • Código transmissão e código carteira.
  • Tipo de documento: Boleto.

Parâmetros de Cobrança - Parâmetros

Aba Descontos​

Campos principais:

  • Descrição, natureza de operação e tipo de desconto.
  • Data início, data fim, dia fixo e valor.
  • Filtros por categoria e situação.

Parâmetros de Cobrança - Descontos

Aba Nosso Número​

Campos principais:

  • Data início e data fim.
  • Número inicial e número final (usar 999999 como padrão).
  • Ativo.

Parâmetros de Cobrança - Nosso Número

Tela de Cálculo de Mensalidades​

Caminho: Cadastros > Clube > Cálculo

Nesta tela o operador informa o período e executa prévia e finalização. O resultado exibe total apurado, total de sócios e detalhamento por natureza.

Observação

O print desta tela será adicionado quando a captura automática estiver disponível.