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Tela a tela

Esta seção mostra onde o Crédito Excedente aparece no sistema e como interpretar os campos.

Empresa (Preferências Financeiras)​

Caminho: Cadastros > Empresa > Empresa

1) Habilitar Crédito Excedente (e no cálculo)​

No detalhe da empresa, na aba Preferências Financeiras, a seção Crédito excedente controla:

  • se o saldo excedente pode ser usado nas baixas (Terminal / Contas a Receber / Sócio)
  • se o crédito excedente pode ser considerado no Cálculo de Mensalidades

Empresa - Preferências Financeiras (final) - Crédito excedente

Contas a Receber (baixa com saldo excedente)​

Caminho: Financeiro > Contas a Receber

1) Recebimento em lote (lista/busca)​

Na lista, selecione múltiplos débitos e clique em Receber em lote. No modal, marque Usar saldo excedente neste pagamento para aplicar o saldo disponível do titular.

Contas a Receber - Receber em lote (saldo excedente marcado)

2) Baixa do título (detalhe)​

No detalhe do título, clique em Adicionar para abrir o modal de pagamento. Marque Usar saldo excedente neste pagamento para aplicar o saldo disponível.

Contas a Receber - Detalhe do título (Adicionar / saldo excedente marcado)

3) Aba Baixas (estorno e exclusão)​

Na aba Baixas:

  • use Estornar quando a operação usa crédito excedente;
  • o botão Excluir pode ser bloqueado não só pela linha selecionada, mas também pelo documento de recebimento relacionado;
  • o status visual de estorno deve ser lido pela própria tela, e não inferido manualmente.

Sócio (Débitos e Saldo Excedente)​

Caminho: Cadastros > Clube > Sócio

1) Aba Débitos (baixa com saldo excedente)​

Na aba Débitos, clique em Pagar para abrir o modal e marque Usar saldo excedente neste pagamento.

Sócio - Débitos (Pagar / saldo excedente marcado)

2) Aba Saldo Excedente (resumo e filtros)​

No detalhe do sócio, a aba Saldo Excedente apresenta um resumo (saldo atual, total gerado, total utilizado, total estornado, créditos ativos e última movimentação) e filtros por período e tipo de transação.

Sócio - Saldo Excedente (resumo + filtros + grid)

3) Ações e "Carregar mais"​

Na coluna Ações, os botões abrem as movimentações relacionadas em outra aba. Use Carregar mais para expandir a lista de registros.

Sócio - Saldo Excedente (ações + carregar mais)

Terminal de Caixa (Saldo da conta)​

Caminho: Financeiro > Terminal de Caixa

1) Tela principal de pagamentos​

Use esta tela para localizar o cliente e selecionar débitos.

Terminal de Caixa - Pagamentos

2) Modal de adicionar pagamento​

Ao adicionar um pagamento, a forma Saldo da conta exibe o Saldo disponível do cliente.

Terminal de Caixa - Modal Adicionar Pagamento

3) Seleção do "Saldo da conta"​

Ao selecionar a forma, o sistema limita o valor pelo saldo disponível e pelo valor restante do pagamento.

Terminal de Caixa - Saldo da conta selecionado

Cálculo de Mensalidades (prévia e detalhamento)​

Caminho: Cadastros > Clube > Cálculo

1) Prévia do cálculo​

No resumo consolidado, a linha Abatimentos previstos mostra o total previsto para o intervalo.

Cálculo - Prévia

2) Detalhar abatimentos previstos​

Quando disponível, o botão Detalhar abre um modal com a lista por mês e por cliente.

Cálculo - Modal Abatimentos previstos