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Fluxo principal (passo a passo)

1) Usar "Saldo da conta" no Terminal de Caixa​

Caminho: Financeiro > Terminal de Caixa

  1. Selecione o cliente (Pessoa/Sócio).
  2. Selecione os débitos que serão pagos.
  3. Clique em Adicionar pagamento (ou ação equivalente da tela).
  4. Escolha a forma de pagamento Saldo da conta.
  5. Confira o Saldo disponível exibido.
  6. Informe o valor a utilizar.
  7. Finalize o pagamento.

Dicas de suporte (quando dá erro)​

  • Se aparecer mensagem de estação PDV inválida, valide se o operador selecionou o POS correto.
  • Se aparecer mensagem de saldo disponível, reduza o valor ou oriente o cliente sobre o saldo existente.
  • Se os débitos forem de pessoas diferentes, o sistema bloqueia o uso do saldo.

2) Baixa no Contas a Receber (título individual)​

Caminho: Financeiro > Contas a Receber > (abrir o título)

  1. No detalhe do título, clique em Adicionar (para abrir o modal de pagamento).
  2. Marque Usar saldo excedente neste pagamento.
  3. Confira:
    • Saldo disponível
    • Saldo utilizado
    • Valor restante
  4. Preencha o restante (conta/forma convencional), se necessário.
  5. Finalize a baixa.
Observação

Se o saldo excedente for suficiente para quitar o débito, o sistema pode dispensar pagamento convencional.

3) Recebimento em lote no Contas a Receber (busca/lista)​

Caminho: Financeiro > Contas a Receber (lista / busca)

  1. Selecione 2+ débitos na lista.
  2. Clique em Receber em lote.
  3. No modal do lote, marque Usar saldo excedente neste pagamento.
  4. Confira os totais (em aberto / saldo utilizado / restante).
  5. Finalize o recebimento em lote.

Dicas de suporte (quando dá erro)​

  • O uso de saldo excedente em lote exige que os débitos sejam do mesmo titular.
  • Se o cliente não tiver saldo disponível, o modal exibirá o motivo e não permitirá aplicar saldo.

4) Baixa pela aba "Débitos" no detalhe do Sócio​

Caminho: Cadastros > Clube > Sócio > (abrir o sócio) > Débitos

  1. Aguarde a lista de débitos em aberto carregar.
  2. No primeiro débito (ou o desejado), clique em Pagar.
  3. No modal de pagamento, marque Usar saldo excedente neste pagamento.
  4. Confira os valores (em aberto / saldo utilizado / restante).
  5. Finalize a baixa.

5) Como cancelar uma baixa com saldo excedente​

Caminho: Contas a Receber > Aba Baixas

  1. Localize a baixa.
  2. Se a operação envolve crédito excedente, use Estornar.
  3. Não use Excluir quando a baixa ou o documento de recebimento têm trilha de uso de crédito excedente.
Importante

Mesmo que a linha pareça comum visualmente, o bloqueio pode acontecer por causa do documento inteiro, e não apenas da baixa clicada.

6) Entender o abatimento na prévia do Cálculo de Mensalidades​

Caminho: Cadastros > Clube > Cálculo

  1. Preencha Período Inicial e Período Final.
  2. Clique em Gerar prévia de cálculo.
  3. No resumo, verifique a linha Abatimentos previstos.
  4. Se o botão Detalhar estiver disponível, clique para ver a lista de abatimentos por mês e por cliente.
Observação

A prévia serve para conferência. Ela não finaliza o cálculo.

7) Consultar o extrato no detalhe do Sócio (Saldo Excedente)​

Caminho: Cadastros > Clube > Sócio > Saldo Excedente

  1. Abra o cadastro do sócio.
  2. Vá para a aba Saldo Excedente.
  3. Use os filtros:
    • Data inicial e Data final (opcional)
    • Tipo da transação (crédito, utilização, estorno, cancelamento ou todos)
  4. Clique em Buscar para aplicar os filtros.
  5. Use Carregar mais para expandir a lista de registros.
  6. Se precisar, use os botões de Ações para abrir as movimentações relacionadas em outra aba.

8) Estorno (quando o cliente solicita cancelamento)​

Quando um pagamento que utilizou saldo excedente é cancelado/estornado:

  • o sistema tenta recompor o saldo automaticamente;
  • o estorno segue a trilha real de utilização registrada no histórico do débito;
  • a tela de baixas passa a refletir o status final calculado pelo backend, evitando falso estorno visual.